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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 633.00 | 307.00 | 2 326.00 | 2 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 1 046.00 | 5 456.00 | 6 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 202.00 | 454.00 | 2 748.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 10 569.00 | 204.00 | 10 365.00 | 10 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 506.00 | 3 588.00 | 57 918.00 | 61 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 2 864.00 | 90 954.00 | 93 818.00 |
AX Avances et acomptes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 591.00 | 8 462.00 | 296 128.00 | 304 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 380.00 | | 391 380.00 | 391 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 768.00 | | 1 032 768.00 | 1 032 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 059.00 | | 450 059.00 | 450 059.00 |
BZ Autres créances | 277 765.00 | | 277 765.00 | 277 765.00 |
CF Disponibilités | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 386.00 | | 2 377 386.00 | 2 377 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 977.00 | 8 462.00 | 2 673 514.00 | 2 681 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 843.00 | | | -111 843.00 |
DL TOTAL (I) | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 734.00 | | | 677 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 763.00 | | | 666 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 174.00 | | | 665 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 357.00 | | | 2 485 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 514.00 | | | 2 673 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 591.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 462.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 763.00 | 666 763.00 | | 666 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 174.00 | 665 174.00 | | 665 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 450 059.00 | 450 059.00 | | 450 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 200 513.00 | 200 513.00 | | 200 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 734.00 | 39 315.00 | 560 600.00 | 677 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 044.00 | 735 816.00 | 1 229.00 | 737 044.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 357.00 | 1 736 041.00 | 560 600.00 | 2 485 357.00 |