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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 633.00 | 834.00 | 11 799.00 | 12 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 402.00 | 5 364.00 | 12 038.00 | 17 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 202.00 | 1 521.00 | 1 681.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 58 969.00 | 8 425.00 | 50 544.00 | 58 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 005.00 | 50 644.00 | 334 360.00 | 385 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 235.00 | 29 320.00 | 131 916.00 | 161 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AX Avances et acomptes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 448.00 | 96 108.00 | 572 341.00 | 668 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 841.00 | | 539 841.00 | 539 841.00 |
BN En cours de production de biens | 3 845 522.00 | | 3 845 522.00 | 3 845 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 586.00 | | 1 818 586.00 | 1 818 586.00 |
BZ Autres créances | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
CF Disponibilités | 349 676.00 | | 349 676.00 | 349 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 600.00 | | 6 865 600.00 | 6 865 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 049.00 | 96 108.00 | 7 437 941.00 | 7 534 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 392.00 | -111 843.00 | | -1 949 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 392.00 | 188 157.00 | | -1 149 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 973.00 | 677 734.00 | | 667 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 031.00 | 110 897.00 | | 859 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 965.00 | 666 763.00 | | 1 303 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 490.00 | 303 442.00 | | 471 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 27 940.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 33 407.00 | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272 468.00 | 665 174.00 | | 5 272 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 333.00 | 2 485 357.00 | | 8 587 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 941.00 | 2 673 514.00 | | 7 437 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 591.00 | | 502 540.00 | 304 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | | 12 633.00 | 2 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 569.00 | 128 113.00 | 668 448.00 | 10 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 633.00 | 12 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 480.00 | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 112 000.00 | 617 385.00 | 10 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | 11 248.00 | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 095.00 | | 458 859.00 | 281 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 19 800.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 87 645.00 | | 8 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 527.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 4 318.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 82 801.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 965.00 | 1 303 965.00 | | 1 303 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272 468.00 | 5 272 468.00 | | 5 272 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 586.00 | 1 818 586.00 | | 1 818 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 973.00 | 50 824.00 | 539 330.00 | 667 973.00 |
VI Groupe et associés | 859 031.00 | | | 859 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 873.00 | 1 950 844.00 | 21 029.00 | 1 971 873.00 |
VW T.V.A. | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 828.00 | 7 106 648.00 | 539 330.00 | 8 582 828.00 |