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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 14 991.00 | 1 827.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 86 356.00 | 12 462.00 | 98 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 577.00 | 107 797.00 | 44 780.00 | 152 577.00 |
BT Marchandises | 223 865.00 | 47 000.00 | 176 865.00 | 223 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 095.00 | 2 796.00 | 202 298.00 | 205 095.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 428.00 | | 544 428.00 | 544 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 288.00 | 49 796.00 | 969 491.00 | 1 019 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 865.00 | 157 594.00 | 1 014 271.00 | 1 171 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 433 851.00 | 398 165.00 | | 433 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 290.00 | 35 685.00 | | 81 290.00 |
DL TOTAL (I) | 532 009.00 | 450 718.00 | | 532 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852.00 | 15 077.00 | | 10 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 23 941.00 | | 25 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 551.00 | 791.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 592.00 | 219 665.00 | | 212 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 338.00 | 85 707.00 | | 208 338.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | 17 695.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 262.00 | 362 879.00 | | 479 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 271.00 | 813 597.00 | | 1 014 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 333.00 | 357 861.00 | | 468 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 326.00 | | 4 252.00 | 148 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 386.00 | | 4 252.00 | 111 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 572.00 | 5 225.00 | | 102 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | 5 225.00 | | 96 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 592.00 | 212 592.00 | | 212 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 852.00 | 4 474.00 | 6 378.00 | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 445.00 | 249 445.00 | | 249 445.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 712.00 | 468 334.00 | 6 378.00 | 474 712.00 |