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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 20 842.00 | 5 333.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 671.00 | 75 766.00 | 23 905.00 | 99 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 787.00 | 101 058.00 | 59 728.00 | 160 787.00 |
BT Marchandises | 170 245.00 | 33 094.00 | 137 151.00 | 170 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 649.00 | 2 796.00 | 139 852.00 | 142 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 693 721.00 | | 693 721.00 | 693 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 287.00 | 35 890.00 | 1 201 396.00 | 1 237 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 075.00 | 136 949.00 | 1 261 125.00 | 1 398 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 544 632.00 | 515 142.00 | | 544 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | 29 490.00 | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 624 613.00 | 561 499.00 | | 624 613.00 |
DP Provisions pour risques | 55 111.00 | 37 313.00 | | 55 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 111.00 | 37 313.00 | | 55 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 278.00 | 256 564.00 | | 129 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | 34 471.00 | | 8 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | 5 967.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 839.00 | 207 006.00 | | 163 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 581.00 | 256 985.00 | | 250 581.00 |
EA Autres dettes | 27 821.00 | 20 938.00 | | 27 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 400.00 | 781 932.00 | | 581 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 125.00 | 1 380 745.00 | | 1 261 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 771 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 078.00 | | 19 982.00 | 158 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 273.00 | 160 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 273.00 | 125 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 139.00 | | 19 982.00 | 123 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 939.00 | 9 393.00 | 17 273.00 | 108 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | 9 393.00 | 17 273.00 | 104 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 278.00 | 127 126.00 | 2 152.00 | 129 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
VW T.V.A. | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 953.00 | 577 801.00 | 2 152.00 | 579 953.00 |