| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 1 208.00 | 4 045.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 643.00 | 33 470.00 | 12 173.00 | 45 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 268.00 | 60 179.00 | 76 089.00 | 136 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 165.00 | 94 857.00 | 242 308.00 | 337 165.00 |
BT Marchandises | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 269 350.00 | | 269 350.00 | 269 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 109.00 | | 519 109.00 | 519 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 273.00 | 94 857.00 | 761 416.00 | 856 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
DH Report à nouveau | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 978.00 | | | 408 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 416.00 | | | 761 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 832.00 | | | 262 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 540.00 | | 25 777.00 | 311 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 337 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 5 253.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 388.00 | | 20 524.00 | 161 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 274.00 | 15 583.00 | | 79 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | 14 375.00 | | 79 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 212.00 | 124 921.00 | 48 291.00 | 173 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 123.00 | 262 832.00 | 48 291.00 | 311 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |