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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 2 959.00 | 2 294.00 | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 984.00 | 35 747.00 | 9 237.00 | 44 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 258.00 | 73 291.00 | 99 967.00 | 173 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 495.00 | 111 997.00 | 261 498.00 | 373 495.00 |
BT Marchandises | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CF Disponibilités | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 538.00 | | 544 538.00 | 544 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 032.00 | 111 997.00 | 806 035.00 | 918 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 8 000.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 745.00 | 324 365.00 | | 204 745.00 |
DH Report à nouveau | | -4 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | 23 550.00 | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 242 308.00 | 352 439.00 | | 242 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 302.00 | 173 212.00 | | 148 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 235.00 | 97 855.00 | | 188 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 96 423.00 | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 39 434.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 053.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 727.00 | 408 978.00 | | 563 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 035.00 | 761 416.00 | | 806 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 310.00 | 262 832.00 | | 352 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 165.00 | | 39 885.00 | 337 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 373 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 218 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 912.00 | | 39 885.00 | 181 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 857.00 | 19 726.00 | 2 587.00 | 94 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 751.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 649.00 | 17 975.00 | 2 587.00 | 93 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VB T. V. A. | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 302.00 | 125 120.00 | 23 182.00 | 148 302.00 |
VI Groupe et associés | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 642.00 | 119 642.00 | | 119 642.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 492.00 | 352 310.00 | 23 182.00 | 375 492.00 |