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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 70 485.00 | 7 011.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 822.00 | 31 100.00 | 44 722.00 | 75 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 554.00 | 102 428.00 | 79 125.00 | 181 554.00 |
BT Marchandises | 281 706.00 | 13 800.00 | 267 906.00 | 281 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 838.00 | 13 800.00 | 373 038.00 | 386 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 392.00 | 116 228.00 | 452 164.00 | 568 392.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 876.00 | 274 101.00 | | 279 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 580.00 | 5 775.00 | | 20 580.00 |
DL TOTAL (I) | 308 841.00 | 288 261.00 | | 308 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | 24 424.00 | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | 363.00 | | 31 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 235.00 | 109 232.00 | | 69 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 36 956.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 323.00 | 170 993.00 | | 143 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 164.00 | 459 254.00 | | 452 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 047.00 | | 755 047.00 | 755 047.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 410.00 | | 756 410.00 | 756 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 36.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 37.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 155.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 2.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 157.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -119.00 | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 366.00 | 707 051.00 | | 763 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 786.00 | 701 276.00 | | 742 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 580.00 | 5 775.00 | | 20 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 982.00 | | 18 084.00 | 164 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 181 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 153 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 747.00 | | 18 084.00 | 136 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 307.00 | 7 689.00 | 567.00 | 95 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 7 689.00 | 567.00 | 94 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 390.00 | 5 410.00 | | 8 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 390.00 | 5 410.00 | | 8 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | 5 410.00 | | 8 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 533.00 | 5 075.00 | 9 458.00 | 14 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 749.00 | 43 199.00 | 13 550.00 | 56 749.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 812.00 | 161 354.00 | 9 458.00 | 170 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |