| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 216.00 | 72 702.00 | 4 514.00 | 77 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 983.00 | 27 229.00 | 50 754.00 | 77 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 435.00 | 100 774.00 | 82 661.00 | 183 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 233.00 | | 555 233.00 | 555 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 668.00 | 100 774.00 | 637 894.00 | 738 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 300 456.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 566.00 | 128 571.00 | | 98 566.00 |
DL TOTAL (I) | 485 978.00 | 437 412.00 | | 485 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 111 390.00 | | 80 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | 41 392.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 916.00 | 170 812.00 | | 151 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 894.00 | 608 225.00 | | 637 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 179.00 | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -179.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 11 380.00 | | 29 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 855.00 | 1 131 656.00 | | 1 144 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 288.00 | 1 003 084.00 | | 1 046 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 566.00 | 128 571.00 | | 98 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 602.00 | 12 570.00 | 23 398.00 | 111 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | 12 570.00 | 23 398.00 | 110 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 969.00 | 10 708.00 | 2 261.00 | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 833.00 | 39 283.00 | 13 550.00 | 52 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 916.00 | 149 654.00 | 2 261.00 | 151 916.00 |