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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 292.00 | 10 476.00 | 817.00 | 11 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 10 913.00 | 2 339.00 | 13 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 622.00 | 24 241.00 | 38 381.00 | 62 622.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 006.00 | 24 241.00 | 94 765.00 | 119 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 258.00 | 35 155.00 | 97 104.00 | 132 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -59 803.00 | -46 098.00 | | -59 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | -13 705.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | -32 741.00 | -37 703.00 | | -32 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 379.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 23 275.00 | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 093.00 | 65 078.00 | | 74 093.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 845.00 | 106 474.00 | | 129 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 104.00 | 68 771.00 | | 97 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 845.00 | 106 474.00 | | 129 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 848.00 | 14 287.00 | 104 135.00 | 89 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 848.00 | 14 287.00 | 104 135.00 | 89 848.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 845.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 845.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -263.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 741.00 | 51 171.00 | | 116 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 780.00 | 64 876.00 | | 111 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | -13 705.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | 765.00 | 12 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | 765.00 | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 213.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 213.00 | | 10 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 090.00 | 6 151.00 | | 18 090.00 |
6T Sur comptes clients | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | 6 151.00 | | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | 6 151.00 | | 18 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |