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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 139.00 | 366.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263.00 | 2 375.00 | 1 888.00 | 4 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 298.00 | 24 241.00 | 36 057.00 | 60 298.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 085.00 | 24 241.00 | 80 844.00 | 105 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 348.00 | 26 616.00 | 82 731.00 | 109 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -42 425.00 | -54 841.00 | | -42 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 167.00 | 12 416.00 | | -35 167.00 |
DL TOTAL (I) | -55 492.00 | -20 325.00 | | -55 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 757.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 450.00 | 17 467.00 | | 23 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 439.00 | 68 934.00 | | 101 439.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 15 402.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 224.00 | 102 560.00 | | 138 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 731.00 | 82 235.00 | | 82 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 224.00 | 102 560.00 | | 138 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 44.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 984.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 968.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 401.00 | 133 336.00 | | 84 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 568.00 | 120 920.00 | | 119 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 167.00 | 12 416.00 | | -35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 178.00 | 8 989.00 | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 178.00 | 8 989.00 | 11 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |