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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 5 958.00 | 13 992.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 868.00 | 43 533.00 | 9 335.00 | 52 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 7 307.00 | 3 268.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 393.00 | 56 798.00 | 26 595.00 | 83 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 589.00 | | 279 589.00 | 279 589.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CF Disponibilités | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 448.00 | 56 798.00 | 577 650.00 | 634 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 363 172.00 | 433 799.00 | | 363 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 718.00 | -70 627.00 | | -74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 301 031.00 | 375 749.00 | | 301 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 114 423.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 324.00 | 89 488.00 | | 108 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 429.00 | 112 378.00 | | 95 429.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 619.00 | 316 289.00 | | 276 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 650.00 | 692 037.00 | | 577 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 054.00 | 158 424.00 | 328 477.00 | 170 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 054.00 | 158 424.00 | 328 477.00 | 170 054.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 666.00 | -129 178.00 | | -103 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 503.00 | 445 844.00 | | 437 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 221.00 | 516 471.00 | | 512 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 718.00 | -70 627.00 | | -74 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 872.00 | | 7 521.00 | 75 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | 5 117.00 | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | | 2 405.00 | 61 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408.00 | 13 390.00 | | 43 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 944.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 7 446.00 | | 43 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 279 589.00 | 279 589.00 | | 279 589.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
VP Divers | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 468.00 | 460 468.00 | | 460 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 619.00 | 221 619.00 | 55 000.00 | 276 619.00 |