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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 12 607.00 | 7 342.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 129.00 | 56 282.00 | 23 847.00 | 80 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 6 880.00 | 1 534.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 494.00 | 75 769.00 | 32 723.00 | 108 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
BZ Autres créances | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 868.00 | | 556 868.00 | 556 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 363.00 | 75 770.00 | 589 592.00 | 665 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 288 453.00 | 363 171.00 | | 288 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | -74 718.00 | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 332 752.00 | 301 030.00 | | 332 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | 55 000.00 | | 58 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 108 324.00 | | 20 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 911.00 | 95 428.00 | | 116 911.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 17 866.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 840.00 | 276 619.00 | | 256 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 592.00 | 577 649.00 | | 589 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 030.00 | 276 619.00 | | 231 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 393.00 | | 27 262.00 | 83 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 108 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 88 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | | 27 262.00 | 63 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798.00 | 18 973.00 | | 56 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 6 650.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 12 323.00 | | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 357 247.00 | 357 247.00 | | 357 247.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 718.00 | 26 908.00 | 25 810.00 | 52 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
VP Divers | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 869.00 | 563 869.00 | | 563 869.00 |
VW T.V.A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 841.00 | 231 031.00 | 25 810.00 | 256 841.00 |