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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 615.00 | 580.00 | 17 036.00 | 17 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 372.00 | 580.00 | 57 792.00 | 58 372.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 934.00 | 580.00 | 64 354.00 | 64 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -368 015.00 | -359 948.00 | | -368 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842.00 | -8 067.00 | | -3 842.00 |
DL TOTAL (I) | -362 710.00 | -358 868.00 | | -362 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 093.00 | 377 257.00 | | 385 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 2 343.00 | | 8 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 064.00 | 379 630.00 | | 427 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 354.00 | 20 763.00 | | 64 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 078.00 | 2 373.00 | | 64 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 441.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842.00 | 35 507.00 | | 3 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842.00 | -8 067.00 | | -3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297.00 | | 42 075.00 | 16 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | 13 485.00 | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 406.00 | | 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | 406.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 385 093.00 | 22 107.00 | 127 986.00 | 385 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 064.00 | 64 078.00 | 127 986.00 | 427 064.00 |