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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 913.00 | 4 754.00 | 35 159.00 | 39 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
AP Constructions | 910 255.00 | 30 271.00 | 879 983.00 | 910 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 613.00 | 2 889.00 | 96 724.00 | 99 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 797.00 | 25 432.00 | 405 364.00 | 430 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 871.00 | 63 348.00 | 1 484 523.00 | 1 547 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CF Disponibilités | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 874.00 | 63 348.00 | 1 796 526.00 | 1 859 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -371 856.00 | | | -371 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
DL TOTAL (I) | -390 118.00 | | | -390 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 459.00 | | | 1 458 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 286.00 | | | 477 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 644.00 | | | 2 186 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 526.00 | | | 1 796 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 360.00 | | | 406 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 930.00 | | 786 930.00 | 786 930.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 692.00 | | 787 692.00 | 787 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 768.00 | |
GE Autres charges | | | 40 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 857.00 | | | 829 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 266.00 | | | 857 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 372.00 | | 1 518 090.00 | 58 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 615.00 | | 22 299.00 | 17 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 590.00 | 1 547 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 590.00 | 1 440 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | 45 000.00 | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | | 1 440 666.00 | 28 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 62 769.00 | | 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 4 175.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 286.00 | 477 286.00 | | 477 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | -462 503.00 | 102 500.00 | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 000.00 | 145 216.00 | 891 917.00 | 1 458 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 687.00 | 35 562.00 | 10 125.00 | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 644.00 | 406 360.00 | 994 417.00 | 2 186 644.00 |