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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
AP Constructions | 509 872.00 | 302 069.00 | 207 802.00 | 509 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 421.00 | 57 698.00 | 722.00 | 58 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 662.00 | 371 354.00 | 216 308.00 | 587 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 458.00 | 371 354.00 | 231 104.00 | 602 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 900.00 | -341 413.00 | | -361 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 985.00 | -20 487.00 | | -19 985.00 |
DL TOTAL (I) | -331 885.00 | -311 900.00 | | -331 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 900.00 | 174 546.00 | | 165 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 900.00 | 380 500.00 | | 390 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 873.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 850.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 989.00 | 556 769.00 | | 562 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 104.00 | 244 869.00 | | 231 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 249.00 | 404 505.00 | | 504 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404.00 | 36 644.00 | | 32 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 390.00 | 57 131.00 | | 52 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 985.00 | -20 487.00 | | -19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 380.00 | 25 973.00 | | 345 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 418.00 | 25 973.00 | | 344 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 900.00 | 390 900.00 | | 390 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 900.00 | 107 160.00 | 39 591.00 | 165 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 989.00 | 504 250.00 | 39 591.00 | 562 989.00 |