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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
AP Constructions | 509 872.00 | 327 467.00 | 182 405.00 | 509 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 421.00 | 58 005.00 | 416.00 | 58 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 662.00 | 397 058.00 | 190 604.00 | 587 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 421.00 | 397 058.00 | 194 363.00 | 591 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 885.00 | -361 900.00 | | -381 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033.00 | -19 985.00 | | -28 033.00 |
DL TOTAL (I) | -359 918.00 | -331 885.00 | | -359 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 165 900.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 719.00 | 390 900.00 | | 521 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 916.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 5 272.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 281.00 | 562 989.00 | | 554 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 363.00 | 231 104.00 | | 194 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494.00 | 504 249.00 | | 6 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 719.00 | | | 521 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 129.00 | 32 404.00 | | 23 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 162.00 | 52 390.00 | | 51 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 033.00 | -19 985.00 | | -28 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 354.00 | 25 704.00 | | 371 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 391.00 | 25 704.00 | | 370 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 719.00 | | 521 719.00 | 521 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 945.00 | 4 878.00 | 20 590.00 | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 281.00 | 6 494.00 | 542 309.00 | 554 281.00 |