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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 927.00 | 409.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921.00 | 2 927.00 | 2 994.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 269.00 | 2 927.00 | 93 342.00 | 96 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | -5 073.00 | 9 098.00 | | -5 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | -14 172.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 14 961.00 | 3 178.00 | | 14 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 144.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 24 368.00 | | 26 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | 38 281.00 | | 36 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | 62 794.00 | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 342.00 | 65 971.00 | | 93 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 380.00 | 62 794.00 | | 78 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 791.00 | | -7 870.00 | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | -7 170.00 | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | -700.00 | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | -7 423.00 | | 10 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | -7 170.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | -253.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |