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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 2 925.00 | 379.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141.00 | 2 925.00 | 3 216.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 383.00 | 2 925.00 | 48 458.00 | 51 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DH Report à nouveau | | -5 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | 11 784.00 | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 12 755.00 | 14 961.00 | | 12 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 123.00 | 26 785.00 | | 18 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | 36 595.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 703.00 | 78 380.00 | | 35 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 458.00 | 93 342.00 | | 48 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 703.00 | 78 380.00 | | 35 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921.00 | | 220.00 | 5 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | -32.00 | 3 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 252.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927.00 | -2.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | -2.00 | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |