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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AP Constructions | 1 526 604.00 | 382 551.00 | 1 144 052.00 | 1 526 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 447.00 | 690 417.00 | 766 029.00 | 1 456 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 375.00 | 206 248.00 | 551 127.00 | 757 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 461.00 | 1 279 217.00 | 2 499 244.00 | 3 778 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 781.00 | | 362 781.00 | 362 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 242.00 | 1 279 217.00 | 2 862 025.00 | 4 141 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
DL TOTAL (I) | 649 581.00 | | | 649 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 758.00 | | | 2 004 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 443.00 | | | 2 212 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 025.00 | | | 2 862 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 232.00 | | | 514 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 220.00 | | 117 353.00 | 3 693 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 112.00 | | 3 778 461.00 | 32 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 112.00 | | 3 778 402.00 | 32 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 161.00 | | 117 353.00 | 3 693 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 878.00 | 255 338.00 | | 1 023 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 878.00 | 255 338.00 | | 1 023 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 758.00 | 306 662.00 | 1 059 173.00 | 2 004 758.00 |
VI Groupe et associés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 327.00 | 514 232.00 | 1 059 173.00 | 2 212 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 191.00 | | | 261 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |