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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AP Constructions | 1 580 297.00 | 453 710.00 | 1 126 586.00 | 1 580 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 500.00 | 816 174.00 | 648 325.00 | 1 464 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 933.00 | 267 459.00 | 490 473.00 | 757 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 765.00 | 1 537 345.00 | 2 303 420.00 | 3 840 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CF Disponibilités | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 922.00 | 1 537 345.00 | 2 616 577.00 | 4 153 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
DL TOTAL (I) | 679 844.00 | | | 679 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 060.00 | | | 1 698 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 732.00 | | | 1 936 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 577.00 | | | 2 616 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 010.00 | | | 535 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 461.00 | | 62 304.00 | 3 778 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 402.00 | | 62 304.00 | 3 778 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 217.00 | 258 127.00 | | 1 279 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 217.00 | 258 127.00 | | 1 279 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VC Groupe et associés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 060.00 | 296 454.00 | 941 457.00 | 1 698 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 697.00 | | | 306 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VW T.V.A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 617.00 | 535 010.00 | 941 457.00 | 1 936 617.00 |