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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 3 081.00 | 96 919.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 459.00 | 16 541.00 | 96 919.00 | 113 459.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 552.00 | 16 541.00 | 214 011.00 | 230 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 403.00 | | | 344 403.00 |
DH Report à nouveau | -76 161.00 | | | -76 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 689.00 | | | -95 689.00 |
DL TOTAL (I) | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 011.00 | | | 214 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 39 135.00 | 39 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 135.00 | 39 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 689.00 | | | -95 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 1 073.00 | | 12 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 1 073.00 | | 12 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 767.00 | 1 315.00 | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 1 315.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 1 315.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |