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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 6 330.00 | 2 629.00 | 8 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 128.00 | 99 872.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 121.00 | 6 620.00 | 102 501.00 | 109 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 147.00 | 6 620.00 | 203 527.00 | 210 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 403.00 | | | 344 403.00 |
DH Report à nouveau | -171 850.00 | | | -171 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | 134 257.00 | 136 577.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320.00 | 134 257.00 | 136 577.00 | 2 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 459.00 | | 2 639.00 | 113 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 109 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 8 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | 2 639.00 | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 459.00 | 10.00 | 6 976.00 | 13 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 10.00 | 6 976.00 | 13 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 081.00 | | 2 954.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | | 2 954.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | | 2 954.00 | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 028.00 | | | 51 028.00 |