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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779.00 | 5 530.00 | 250.00 | 5 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607.00 | 10 343.00 | 2 265.00 | 12 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 342 586.00 | | 342 586.00 | 342 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 386.00 | 10 343.00 | 433 043.00 | 443 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 206.00 | 22 464.00 | | -76 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | -98 670.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 170 236.00 | 99 794.00 | | 170 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905.00 | 28 786.00 | | 13 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 930.00 | 134 930.00 | | 184 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 115 401.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 61 194.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 837.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 808.00 | 341 148.00 | | 262 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 043.00 | 440 942.00 | | 433 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 808.00 | 327 243.00 | | 262 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 445.00 | | 513 445.00 | 513 445.00 |
FD Production vendue biens | 136 127.00 | 10 421.00 | 146 548.00 | 136 127.00 |
FG Production vendue services | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 050.00 | 10 421.00 | 665 471.00 | 655 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 4 651.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 086.00 | | | 225 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 086.00 | 30.00 | | 225 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 914.00 | -30.00 | | 213 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 446.00 | 930 912.00 | | 1 110 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 004.00 | 1 029 582.00 | | 1 040 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 442.00 | -98 670.00 | | 70 442.00 |