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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 6 459.00 | 1 512.00 | 7 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 800.00 | 11 272.00 | 5 527.00 | 16 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BT Marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 145.00 | | 322 145.00 | 322 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 946.00 | 11 272.00 | 327 673.00 | 338 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 764.00 | -76 206.00 | | -5 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 520.00 | 70 441.00 | | -86 520.00 |
DL TOTAL (I) | 83 715.00 | 170 235.00 | | 83 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 6 891.00 | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 56 417.00 | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 958.00 | 262 807.00 | | 243 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 673.00 | 433 043.00 | | 327 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 958.00 | 262 807.00 | | 243 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
FD Production vendue biens | 468 273.00 | | 468 273.00 | 468 273.00 |
FG Production vendue services | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 050.00 | | 524 050.00 | 524 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 128.00 | 20 000.00 | | 23 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 128.00 | 439 000.00 | | 23 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 225 086.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 691.00 | 213 913.00 | | 22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 883.00 | 1 110 445.00 | | 552 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 403.00 | 1 040 004.00 | | 639 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 520.00 | 70 441.00 | | -86 520.00 |