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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 248.00 | 855.00 | 1 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 9 756.00 | 1 455.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 869.00 | 13 003.00 | 6 865.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 009.00 | 4 680.00 | 125 329.00 | 130 009.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 971.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 097.00 | 4 680.00 | 199 417.00 | 204 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 965.00 | 17 683.00 | 206 282.00 | 223 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 84 815.00 | 54 318.00 | | 84 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 421.00 | 30 498.00 | | -44 421.00 |
DL TOTAL (I) | 46 114.00 | 90 535.00 | | 46 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 34 659.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 43 692.00 | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 141.00 | 53 497.00 | | 41 141.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 3 146.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 168.00 | 134 994.00 | | 160 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 282.00 | 225 529.00 | | 206 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 168.00 | 134 994.00 | | 72 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 589.00 | 210 026.00 | 217 615.00 | 7 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589.00 | 210 026.00 | 217 615.00 | 7 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 466.00 | 359 768.00 | | 243 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 887.00 | 329 270.00 | | 287 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 421.00 | 30 498.00 | | -44 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264.00 | | 1 604.00 | 18 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | 1 519.00 | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 85.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 663.00 | | 12 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 221.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 443.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 128.00 | 128.00 | 88 000.00 | 88 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VP Divers | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 534.00 | 147 979.00 | 4 555.00 | 152 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 168.00 | 72 168.00 | 88 000.00 | 160 168.00 |