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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 468.00 | 635.00 | 1 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 10 563.00 | 3 621.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 556.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 839.00 | 14 029.00 | 8 811.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 569.00 | 4 680.00 | 75 889.00 | 80 569.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 653.00 | 4 680.00 | 125 973.00 | 130 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 492.00 | 18 709.00 | 134 784.00 | 153 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 40 394.00 | 84 815.00 | | 40 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | -44 421.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 49 233.00 | 46 114.00 | | 49 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 066.00 | 88 128.00 | | 50 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 2 241.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 27 993.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 714.00 | 41 141.00 | | 23 714.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 666.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 551.00 | 160 168.00 | | 85 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 784.00 | 206 282.00 | | 134 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 501.00 | 72 168.00 | | 35 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 521.00 | 10 328.00 | 314 849.00 | 304 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 521.00 | 10 328.00 | 314 849.00 | 304 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 182.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 4 182.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 740.00 | -4 182.00 | | 16 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 795.00 | 243 467.00 | | 348 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 675.00 | 287 887.00 | | 345 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119.00 | -44 421.00 | | 3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 1 025.00 | 14 029.00 | 13 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 221.00 | 3 468.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 805.00 | 10 561.00 | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 066.00 | 16.00 | | 50 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 682.00 | 122 127.00 | 4 555.00 | 126 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 551.00 | 35 501.00 | | 85 551.00 |