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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 6 991.00 | 4 868.00 | 11 859.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 378.00 | 6 991.00 | 25 387.00 | 32 378.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
110 Total général Actif | 45 972.00 | 6 991.00 | 38 981.00 | 45 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 170.00 | 17 620.00 | | 4 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 790.00 | 32 670.00 | | 25 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
230 Autres produits | 3 924.00 | 9.00 | | 3 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 814.00 | 50 299.00 | | 42 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740.00 | 5 800.00 | | 1 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 085.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 995.00 | 12 811.00 | | 11 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 272.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 565.00 | 25 936.00 | | 22 565.00 |
252 Charges sociales | 1 580.00 | 1 981.00 | | 1 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 1 358.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 761.00 | 48 074.00 | | 41 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | 2 226.00 | | 1 053.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | 1 831.00 | | 1 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |