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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 8 977.00 | 2 882.00 | 11 859.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 378.00 | 8 977.00 | 23 401.00 | 32 378.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
110 Total général Actif | 45 701.00 | 8 977.00 | 36 724.00 | 45 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 975.00 | 4 170.00 | | 9 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 325.00 | 25 790.00 | | 36 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 930.00 | | |
230 Autres produits | | 3 924.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 300.00 | 42 814.00 | | 46 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 350.00 | 1 740.00 | | 4 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 638.00 | 345.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 12 494.00 | 11 995.00 | | 12 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 825.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 769.00 | 22 565.00 | | 26 769.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 1 580.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 1 710.00 | | 1 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 388.00 | 41 761.00 | | 49 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 088.00 | 1 053.00 | | -3 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 113.00 | 1 054.00 | | -3 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |