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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 135.00 | 16 357.00 | 67 778.00 | 84 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 538.00 | 21 421.00 | 192 117.00 | 213 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 393.00 | 2 518.00 | 79 875.00 | 82 393.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CF Disponibilités | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 450.00 | 2 518.00 | 394 932.00 | 397 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 988.00 | 23 939.00 | 587 049.00 | 610 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 008.00 | 64.00 | 114 944.00 | 115 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 766.00 | 20 000.00 | | 22 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
DH Report à nouveau | -45 170.00 | -71 680.00 | | -45 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 194.00 | 26 509.00 | | 164 194.00 |
DL TOTAL (I) | 214 776.00 | 600.00 | | 214 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 500.00 | 104 164.00 | | 206 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 6 169.00 | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 459.00 | 34 652.00 | | 142 459.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 3 756.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 273.00 | 151 130.00 | | 372 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 049.00 | 151 731.00 | | 587 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | 191 110.00 | 22 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | | 72 246.00 | 11 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 3 856.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | 7 401.00 | | 14 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | 7 337.00 | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 500.00 | 148 000.00 | 58 500.00 | 206 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 887.00 | 173 492.00 | 9 395.00 | 182 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 884.00 | 311 384.00 | 58 500.00 | 369 884.00 |