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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 026.00 | 35 710.00 | 87 316.00 | 123 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 110.00 | 63 859.00 | 365 252.00 | 429 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 781.00 | 2 518.00 | 132 263.00 | 134 781.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 181.00 | 2 518.00 | 416 663.00 | 419 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 291.00 | 66 377.00 | 781 915.00 | 848 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 167.00 | 23 149.00 | 242 018.00 | 265 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 2 000.00 | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 45 517.00 | 23 771.00 | | 45 517.00 |
DH Report à nouveau | | -45 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 534.00 | 164 194.00 | | -94 534.00 |
DL TOTAL (I) | 23 241.00 | 214 776.00 | | 23 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 500.00 | 206 500.00 | | 318 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 14 129.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 721.00 | 142 459.00 | | 280 721.00 |
EA Autres dettes | 89 180.00 | 6 797.00 | | 89 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 673.00 | 372 273.00 | | 758 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 915.00 | 587 049.00 | | 781 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 477.00 | 311 384.00 | | 154 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 42 437.00 | | 21 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 23 085.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 19 353.00 | | 16 357.00 |