| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 195.00 | | 221 195.00 | 221 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 757.00 | | 338 757.00 | 338 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
DG Autres réserves | 19 800.00 | 8 600.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 93.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | 37 491.00 | | 29 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | 995.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 336 588.00 | 333 475.00 | | 336 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 4 672.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 978.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 212.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169.00 | 5 877.00 | | 2 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 757.00 | 339 351.00 | | 338 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 8 368.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 5 792.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 631.00 | 54 570.00 | | 31 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558.00 | 17 078.00 | | 2 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 073.00 | 37 491.00 | | 29 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 315.00 | 350.00 | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |