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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 751.00 | | 227 751.00 | 227 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 313.00 | | 345 313.00 | 345 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
DG Autres réserves | 22 700.00 | 19 800.00 | | 22 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 525.00 | 29 073.00 | | 32 525.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729.00 | 1 362.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 343 295.00 | 336 588.00 | | 343 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 234.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 720.00 | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018.00 | 2 169.00 | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 313.00 | 338 757.00 | | 345 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -367.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 532.00 | 31 631.00 | | 34 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 2 558.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 525.00 | 29 073.00 | | 32 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477.00 | 127.00 | 350.00 | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |