| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 689.00 | 231.00 | 3 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 254.00 | | 930 254.00 | 930 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 174.00 | 3 689.00 | 930 485.00 | 934 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 309.00 | | 171 309.00 | 171 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 483.00 | 3 689.00 | 1 101 794.00 | 1 105 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 403 664.00 | 376 760.00 | | 403 664.00 |
DH Report à nouveau | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 318.00 | 26 904.00 | | 48 318.00 |
DL TOTAL (I) | 518 178.00 | 469 860.00 | | 518 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 000.00 | 399 823.00 | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 204.00 | 119 625.00 | | 164 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 7 920.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 422.00 | 13 716.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 616.00 | 541 085.00 | | 583 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 794.00 | 1 010 944.00 | | 1 101 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -51 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 35.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -35.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 11 891.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 920.00 | 164 704.00 | | 190 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 602.00 | 137 801.00 | | 142 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 318.00 | 26 904.00 | | 48 318.00 |