| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 626.00 | | 1 165 626.00 | 1 165 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 546.00 | 3 920.00 | 1 165 626.00 | 1 169 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CF Disponibilités | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 953.00 | 3 920.00 | 1 440 033.00 | 1 443 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | 403 664.00 | | 451 983.00 |
DH Report à nouveau | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 446.00 | 48 318.00 | | -48 446.00 |
DL TOTAL (I) | 469 732.00 | 518 178.00 | | 469 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 673.00 | 164 204.00 | | 439 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 548.00 | 9 990.00 | | 59 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 080.00 | 32 422.00 | | 94 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 301.00 | 583 616.00 | | 970 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 033.00 | 1 101 794.00 | | 1 440 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -390.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 040.00 | 9 883.00 | | 74 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 290.00 | 242 450.00 | | 235 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 736.00 | 194 132.00 | | 283 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 446.00 | 48 318.00 | | -48 446.00 |