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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 029.00 | 401.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 462.00 | 10 911.00 | 16 551.00 | 27 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 7 626.00 | 266.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 536.00 | 25 566.00 | 19 969.00 | 45 536.00 |
BP En cours de production de services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BT Marchandises | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 846.00 | 13 926.00 | 402 920.00 | 416 846.00 |
BZ Autres créances | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 134.00 | 13 926.00 | 682 208.00 | 696 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 669.00 | 39 492.00 | 702 177.00 | 741 669.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 959.00 | 137 057.00 | | 221 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | 84 902.00 | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 294 165.00 | 232 959.00 | | 294 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 671.00 | 120 368.00 | | 144 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 8 612.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 629.00 | 143 802.00 | | 115 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 688.00 | 62 063.00 | | 103 688.00 |
EA Autres dettes | 35 180.00 | 13 668.00 | | 35 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 012.00 | 348 513.00 | | 408 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 177.00 | 581 472.00 | | 702 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 763.00 | 454 763.00 | | 454 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 463.00 | 454 763.00 | 2 700.00 | 457 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 012.00 | 408 012.00 | | 408 012.00 |