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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 8 195.00 | 2 524.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 462.00 | 16 697.00 | 10 764.00 | 27 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 925.00 | 32 785.00 | 18 140.00 | 50 925.00 |
BP En cours de production de services | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
BT Marchandises | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 520.00 | 13 925.00 | 310 594.00 | 324 520.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 451.00 | 13 925.00 | 854 525.00 | 868 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 377.00 | 46 711.00 | 872 666.00 | 919 377.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 165.00 | 221 959.00 | | 283 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 61 206.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 352 425.00 | 294 165.00 | | 352 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 755.00 | 144 671.00 | | 115 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | 8 844.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 115 629.00 | | 262 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 565.00 | 103 688.00 | | 86 565.00 |
EA Autres dettes | 34 412.00 | 35 180.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 240.00 | 408 012.00 | | 520 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 666.00 | 702 177.00 | | 872 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566.00 | 7 219.00 | | 25 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 1 167.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 6 052.00 | | 18 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 662.00 | 262 662.00 | | 262 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 357.00 | 360 357.00 | | 360 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 057.00 | 360 357.00 | 2 700.00 | 363 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 241.00 | 520 241.00 | | 520 241.00 |