| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 891.00 | 46 008.00 | 70 883.00 | 116 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 659.00 | 46 008.00 | 7 075 651.00 | 7 121 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 340 659.00 | | 340 659.00 | 340 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 242.00 | | 382 242.00 | 382 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 901.00 | 46 008.00 | 7 457 893.00 | 7 503 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 6 661 970.00 | | 6 661 970.00 | 6 661 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 985.00 | 139 773.00 | | 197 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 58 213.00 | | 55 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 900.00 | 4 947 985.00 | | 5 003 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 571.00 | 10 238.00 | | 773 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 753.00 | 1 431 934.00 | | 1 448 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 101.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 776.00 | 79 285.00 | | 136 776.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 993.00 | 1 537 558.00 | | 2 453 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 893.00 | 6 485 543.00 | | 7 457 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 497.00 | 1 537 558.00 | | 1 801 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 638.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 733 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 898.00 | 25 486.00 | | 16 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 898.00 | 25 486.00 | | 16 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 102.00 | 9 514.00 | | 19 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 770.00 | 10 332.00 | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 25 784.00 | | 13 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 864.00 | 867 825.00 | | 788 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 949.00 | 809 613.00 | | 732 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 915.00 | 58 213.00 | | 55 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 270.00 | | 833 952.00 | 6 369 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 7 004 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 563.00 | 7 121 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | 116 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 150.00 | | 79 164.00 | 114 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255 120.00 | | 754 788.00 | 6 255 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 632.00 | 22 901.00 | 59 525.00 | 82 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | 22 901.00 | 59 525.00 | 82 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 753.00 | 1 526 753.00 | | 1 526 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 065.00 | 120 569.00 | 448 596.00 | 773 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VP Divers | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 380.00 | 41 583.00 | 342 797.00 | 384 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 993.00 | 1 801 497.00 | 448 596.00 | 2 453 993.00 |