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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 195.00 | 59 217.00 | 115 978.00 | 175 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 088.00 | 59 217.00 | 4 958 871.00 | 5 018 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 759.00 | 59 217.00 | 5 117 542.00 | 5 176 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 4 760 980.00 | | 4 760 980.00 | 4 760 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 466.00 | 21 120.00 | | 62 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 720.00 | 41 346.00 | | 52 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 186.00 | 4 812 466.00 | | 4 865 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 311.00 | 122 452.00 | | 85 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | 401 650.00 | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 17 068.00 | | 35 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 906.00 | 110 608.00 | | 96 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 356.00 | 651 778.00 | | 252 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 542.00 | 5 464 244.00 | | 5 117 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 533.00 | 164 816.00 | | 169 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 000.00 | |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 039.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 7 841.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 9 773.00 | | 12 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 529.00 | 824 050.00 | | 833 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 810.00 | 782 705.00 | | 780 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 720.00 | 41 346.00 | | 52 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 482.00 | | 17 015.00 | 5 334 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 409.00 | 4 842 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 409.00 | 5 018 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 287.00 | | 17 015.00 | 5 159 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 35 039.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 35 039.00 | | 24 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 913.00 | 79.00 | 81 834.00 | 81 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 311.00 | 37 615.00 | 47 696.00 | 85 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 618.00 | 6 784.00 | 81 834.00 | 88 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 356.00 | 169 533.00 | 82 822.00 | 252 356.00 |