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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 608.00 | 61.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 696.00 | 47 564.00 | 197 132.00 | 244 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 662.00 | 52 334.00 | 514 328.00 | 566 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 243.00 | 11 012.00 | 149 231.00 | 160 243.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 269 419.00 | | 269 419.00 | 269 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 797.00 | 11 012.00 | 512 786.00 | 523 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 459.00 | 63 346.00 | 1 027 114.00 | 1 090 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 725.00 | 7 500.00 | | 9 725.00 |
DH Report à nouveau | | 1 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 521.00 | 44 502.00 | | 148 521.00 |
DL TOTAL (I) | 393 246.00 | 288 224.00 | | 393 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 700.00 | 130 563.00 | | 406 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | 134 486.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 39 700.00 | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 924.00 | 63 952.00 | | 154 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 868.00 | 368 700.00 | | 633 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 114.00 | 656 924.00 | | 1 027 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 975.00 | 368 700.00 | | 289 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 308.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 927.00 | | 323 598.00 | 405 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 696.00 | 5 167.00 | 566 662.00 | 157 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 696.00 | 937.00 | 245 365.00 | 157 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 297.00 | | | 318 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 400.00 | | 323 598.00 | 80 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 194.00 | 14 077.00 | 937.00 | 39 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 14 077.00 | 937.00 | 35 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 130.00 | 3 761.00 | 20 880.00 | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 130.00 | 3 761.00 | 20 880.00 | 28 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 130.00 | 3 761.00 | 20 880.00 | 28 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761.00 | 20 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 525.00 | 62 632.00 | 238 444.00 | 406 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 778.00 | 252 778.00 | 3 000.00 | 255 778.00 |
VW T.V.A. | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 868.00 | 289 975.00 | 238 444.00 | 633 868.00 |