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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 5 229.00 | 6 118.00 | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 555.00 | 77 959.00 | 197 597.00 | 275 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 037.00 | 83 188.00 | 520 849.00 | 604 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 004.00 | 6 902.00 | 113 102.00 | 120 004.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 040.00 | 6 902.00 | 376 138.00 | 383 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 077.00 | 90 090.00 | 896 987.00 | 987 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 9 725.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 443.00 | 148 521.00 | | 102 443.00 |
DL TOTAL (I) | 361 739.00 | 393 246.00 | | 361 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 200.00 | 406 700.00 | | 326 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 468.00 | 11 739.00 | | 65 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 52 682.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 956.00 | 154 924.00 | | 107 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 249.00 | 633 868.00 | | 535 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 987.00 | 1 027 114.00 | | 896 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 639.00 | 289 975.00 | | 284 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 662.00 | | 38 045.00 | 566 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 604 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 275 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 297.00 | | 7 185.00 | 318 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 365.00 | | 30 860.00 | 245 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 334.00 | 31 523.00 | 669.00 | 52 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 1 067.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 30 456.00 | 669.00 | 48 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | 2 000.00 | 6 109.00 | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | 2 000.00 | 6 109.00 | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | 2 000.00 | 6 109.00 | 11 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 200.00 | 75 590.00 | 169 945.00 | 326 200.00 |
VI Groupe et associés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 867.00 | 154 867.00 | 3 000.00 | 157 867.00 |
VW T.V.A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 249.00 | 284 639.00 | 169 945.00 | 535 249.00 |