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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 833.00 | 26 335.00 | 25 498.00 | 51 833.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 708.00 | 26 955.00 | 35 753.00 | 62 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
084 Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
110 Total général Actif | 126 917.00 | 26 955.00 | 99 962.00 | 126 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
242 Autres charges externes. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
252 Charges sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65.00 | | | -65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |