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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 833.00 | 32 761.00 | 19 073.00 | 51 833.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 708.00 | 33 381.00 | 29 328.00 | 62 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
110 Total général Actif | 143 970.00 | 33 381.00 | 110 589.00 | 143 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577.00 | | | 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |