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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 912.00 | 11 273.00 | 439 639.00 | 450 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 143.00 | 29 293.00 | 732 850.00 | 762 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 427.00 | 98 962.00 | 55 465.00 | 154 427.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 132.00 | 139 527.00 | 1 229 604.00 | 1 369 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 881.00 | 1 275.00 | 1 098 606.00 | 1 099 881.00 |
BZ Autres créances | 194 857.00 | | 194 857.00 | 194 857.00 |
CF Disponibilités | 681 657.00 | | 681 657.00 | 681 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 998.00 | 1 275.00 | 2 035 723.00 | 2 036 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 129.00 | 140 802.00 | 3 265 327.00 | 3 406 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 195.00 | | | 776 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 202.00 | | | 1 738 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 410.00 | | | 435 410.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 333.00 | | | 2 956 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 327.00 | | | 3 265 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 222.00 | | | 2 685 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FD Production vendue biens | 395 575.00 | | 395 575.00 | 395 575.00 |
FG Production vendue services | 5 823 759.00 | | 5 823 759.00 | 5 823 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 572.00 | | 6 220 572.00 | 6 220 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 199.00 | | | 6 384 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 896.00 | | | 6 370 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 178.00 | | | 439 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 191.00 | | 2 137 286.00 | 465 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204 755.00 | 28 591.00 | 1 369 132.00 | 1 204 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 755.00 | 25 641.00 | 1 367 482.00 | 1 204 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 291.00 | | 2 134 586.00 | 463 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 700.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 63 838.00 | 16 572.00 | 92 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 63 838.00 | 16 572.00 | 92 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | | 5 456.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | | 5 456.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | | 5 456.00 | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 895.00 | -894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 202.00 | 1 738 202.00 | | 1 738 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 351.00 | 1 098 351.00 | | 1 098 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 195.00 | 504 189.00 | 209 434.00 | 776 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 251.00 | 1 302 721.00 | 1 530.00 | 1 304 251.00 |
VW T.V.A. | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 333.00 | 2 685 222.00 | 208 539.00 | 2 956 333.00 |