| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 870.00 | 2 326.00 | 3 195.00 |
AN Terrains | 450 912.00 | 56 364.00 | 394 548.00 | 450 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 093.00 | 168 676.00 | 694 417.00 | 863 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 847.00 | 104 823.00 | 30 024.00 | 134 847.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 247.00 | 330 732.00 | 1 131 515.00 | 1 462 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 482.00 | 95 271.00 | 2 638 212.00 | 2 733 482.00 |
BZ Autres créances | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
CF Disponibilités | 340 971.00 | | 340 971.00 | 340 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 542.00 | 95 271.00 | 3 334 271.00 | 3 429 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 789.00 | 426 003.00 | 4 465 786.00 | 4 891 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 926.00 | | | 1 041 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 820.00 | | | 2 429 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 034.00 | | | 664 034.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 430.00 | | | 4 150 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 786.00 | | | 4 465 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 871.00 | | | 3 326 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FD Production vendue biens | 3 604 553.00 | | 3 604 553.00 | 3 604 553.00 |
FG Production vendue services | 8 549 744.00 | | 8 549 744.00 | 8 549 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155 121.00 | | 12 155 121.00 | 12 155 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 271.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 648.00 | | | 12 423 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417 286.00 | | | 12 417 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 456.00 | | | 675 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 132.00 | | 167 015.00 | 1 369 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 900.00 | 1 462 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 1 448 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 482.00 | | 138 370.00 | 1 367 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 25 450.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 527.00 | 227 188.00 | 35 983.00 | 139 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 527.00 | 226 319.00 | 35 983.00 | 139 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 95 271.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 95 271.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 95 271.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 820.00 | 2 429 820.00 | | 2 429 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | 9 800.00 | 400.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 158.00 | 2 619 158.00 | | 2 619 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
VB T. V. A. | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 926.00 | 218 367.00 | 814 571.00 | 1 041 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 756.00 | 2 952 031.00 | 114 725.00 | 3 066 756.00 |
VW T.V.A. | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 430.00 | 3 326 871.00 | 814 571.00 | 4 150 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
ST Autres comptes | 2 568 934.00 | | | 2 568 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 204 057.00 | | | 4 204 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 437 506.00 | | | 1 437 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 892.00 | | | 369 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 256 207.00 | | | 2 256 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034 739.00 | | | 2 034 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 422 708.00 | | | 7 422 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |