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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 649.00 | 1 753.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 4 731.00 | 19 019.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 152.00 | 5 380.00 | 20 772.00 | 26 152.00 |
BT Marchandises | 53 496.00 | 11 517.00 | 41 980.00 | 53 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 664.00 | 11 517.00 | 242 148.00 | 253 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 816.00 | 16 897.00 | 262 919.00 | 279 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 189.00 | 77 088.00 | 157 277.00 | 80 189.00 |
FG Production vendue services | 112 727.00 | 3 625.00 | 116 352.00 | 112 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 917.00 | 80 713.00 | 273 629.00 | 192 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 174.00 | | | 278 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 644.00 | 265 644.00 | | 265 644.00 |