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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 1 450.00 | 952.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 16 606.00 | 7 144.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 152.00 | 18 056.00 | 8 096.00 | 26 152.00 |
BT Marchandises | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 569.00 | 18 056.00 | 135 513.00 | 153 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
DL TOTAL (I) | -10 019.00 | | | -10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 513.00 | | | 135 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
FG Production vendue services | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 165.00 | | | 310 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 12 676.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 801.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 11 875.00 | | 4 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |