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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 665.00 | 3 469.00 | 1 197.00 | 4 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 3 175.00 | 1 529.00 | 4 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 6 106.00 | 9 537.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 165.00 | 12 750.00 | 22 415.00 | 35 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 706.00 | 6 876.00 | 262 830.00 | 269 706.00 |
BZ Autres créances | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
CF Disponibilités | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 931.00 | 6 876.00 | 519 055.00 | 525 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 096.00 | 19 626.00 | 541 470.00 | 561 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
DH Report à nouveau | -100 853.00 | | | -100 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 891.00 | -100 843.00 | | 194 891.00 |
DL TOTAL (I) | 104 037.00 | -90 843.00 | | 104 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 572.00 | 278 249.00 | | 177 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 236.00 | 57 790.00 | | 94 236.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | 79 989.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 433.00 | 416 028.00 | | 437 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 470.00 | 325 185.00 | | 541 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 204.00 | | | 287 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 190.00 | | 674.00 | 37 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 35 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 15 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | | 674.00 | 15 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 6 114.00 | 2 700.00 | 5 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468.00 | 1 196.00 | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 864.00 | 2 500.00 | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 3 250.00 | 200.00 | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 776.00 | 1 598.00 | 6 057.00 | 10 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 571.00 | 177 571.00 | | 177 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 766.00 | 388 515.00 | 8 251.00 | 396 766.00 |
UX Autres créances clients | 215 659.00 | 215 659.00 | | 215 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 946.00 | 393 695.00 | 8 251.00 | 401 946.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 204.00 | 287 204.00 | | 287 204.00 |