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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 5 738.00 | 516.00 | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 795.00 | 12 169.00 | 6 625.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 201.00 | 17 907.00 | 17 294.00 | 35 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 476.00 | 7 904.00 | 173 572.00 | 181 476.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 293 941.00 | | 293 941.00 | 293 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 895.00 | 7 904.00 | 524 990.00 | 532 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 096.00 | 25 811.00 | 542 284.00 | 568 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 226.00 | 93 037.00 | | 34 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 666.00 | -58 811.00 | | 15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 60 892.00 | 45 226.00 | | 60 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 678.00 | 10 777.00 | | 145 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 047.00 | 88 345.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 566.00 | 308 902.00 | | 169 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 74 939.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 631.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 392.00 | 484 594.00 | | 481 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 284.00 | 529 820.00 | | 542 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 345.00 | 387 070.00 | | 397 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 35 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 665.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 18 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 834.00 | 4 138.00 | 5 065.00 | 18 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 775.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 363.00 | 400.00 | 9 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 953.00 | 238 953.00 | | 238 953.00 |
VW T.V.A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 344.00 | 397 344.00 | | 397 344.00 |