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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 974.00 | | 755 974.00 | 755 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 105.00 | | 1 323 105.00 | 1 323 105.00 |
BZ Autres créances | 1 211 592.00 | 30 000.00 | 1 181 592.00 | 1 211 592.00 |
CF Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 704.00 | | 1 385 704.00 | 1 385 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 493.00 | | | 429 493.00 |
CU Autres participations | 567 131.00 | | 567 131.00 | 567 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 230.00 | | | 565 230.00 |
DH Report à nouveau | -574 018.00 | -363.00 | | -574 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | 564 867.00 | | | 564 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 820.00 | | | 818 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 837.00 | | | 820 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 704.00 | | | 1 385 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 889.00 | 1 006 026.00 | | 1 863 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850 006.00 | | | 1 850 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363.00 | | | -363.00 |