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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 131.00 | | 570 131.00 | 570 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BZ Autres créances | 1 027 818.00 | 63 331.00 | 964 487.00 | 1 027 818.00 |
CF Disponibilités | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 010.00 | 63 331.00 | 1 147 679.00 | 1 211 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 141.00 | 63 331.00 | 1 717 810.00 | 1 781 141.00 |
CU Autres participations | 570 131.00 | | 570 131.00 | 570 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 230.00 | 565 230.00 | | 565 230.00 |
DH Report à nouveau | -675 508.00 | -574 018.00 | | -675 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 536.00 | -101 491.00 | | -52 536.00 |
DL TOTAL (I) | -162 814.00 | -110 278.00 | | -162 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 240.00 | 1 850 006.00 | | 1 664 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 3 883.00 | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | 10 000.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 624.00 | 1 863 889.00 | | 1 880 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 810.00 | 1 753 611.00 | | 1 717 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 624.00 | 1 863 889.00 | | 1 880 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 24 727.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 331.00 | 30 000.00 | | 63 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 331.00 | 54 727.00 | | 93 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 331.00 | -54 727.00 | | -63 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 975.00 | 7 690.00 | | 160 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 511.00 | 109 180.00 | | 213 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 536.00 | -101 491.00 | | -52 536.00 |